配资门户官方平台网站南方稳见3个月持有混合(FOF)A,南方稳见3个月持有混合(FOF)C: 南方稳见3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2025年第2季度报告

南方稳见 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度报告基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司送出日期：2025 年 7 月 21 日南方稳见 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 4 月 28 日（基金合同生效日）起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称南方稳见 3 个月持有混合（FOF）基金主代码 022629 交易代码 022629 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2025 年 4 月 28 日报告期末基金份额总额 3,625,672,103.74 份本基金是基金中基金，优选多种具有不同风险收益特征的基投资目标金，寻求基金资产的长期稳健增值。本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置基金、股票、债券等投资工具的比例，通过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益特征的基金，力争实现基金资产的稳定回投资策略报。1、资产配置策略；2、基金投资策略；3、风险控制策略；策略；7、存托凭证的投资策略；8、港股通标的股票投资策略；9、公募 REITs 投资策略中证普通债券型基金指数收益率×80%+中证偏股型基金指业绩比较基准数收益率×15%+银行活期存款利率(税后)×5% 本基金为混合型基金中基金，理论上其预期收益和预期风险水平高于债券型基金中基金、债券型基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。风险收益特征本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的第 1 页共 11 页南方稳见 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度报告特别投资风险。基金管理人南方基金管理股份有限公司基金托管人招商银行股份有限公司南方稳见 3 个月持有混合南方稳见 3 个月持有混合下属分级基金的基金简称（FOF）A （FOF）C 下属分级基金的交易代码 022629 022630 报告期末下属分级基金的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元主要财务指标南方稳见 3 个月持有混合南方稳见 3 个月持有混合（FOF）A （FOF）C 润注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；南方稳见 3 个月持有混合（FOF）A 业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 自基金合同生效起至今南方稳见 3 个月持有混合（FOF）C 第 2 页共 11 页南方稳见 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度报告业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 自基金合同生效起至今收益率变动的比较第 3 页共 11 页南方稳见 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度报告注：本基金合同于 2025 年 4 月 28 日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立日起 6 个月内为建仓期，截至报告期末建仓期尚未结束。 §4 管理人报告任本基金的基金经理证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限女，北京大学金融学硕士，具有基金从业资格。曾就职于建信保险资产管理有限公司，任固定收益投资二部总经理。本基金 14 日至今，任南方浩祥 3 个月持有债券汪轻舟基金经 - 9年发起（FOF）、南方富祥稳健养老目标一月 28 日理年持有混合（FOF）基金经理；2024 年个月持有混合（FOF）基金经理；2025 年 4 月 28 日至今，任南方稳见 3 个月持有混合（FOF）基金经理。注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。第 4 页共 11 页南方稳见 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度报告本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 95 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。国内宏观：二季度宏观经济平稳，中美经贸谈判取得积极成效。4-6 月 PMI 分别为 49%、改善。CPI 和 PPI 低位震荡，通胀整体平稳。5 月三部委一揽子金融政策落地实施。海外宏观：美国经济延续放缓，特朗普对等关税超预期落地。消费者信心、零售、ISM 制造业 PMI 等数据显示，美国经济动能延续放缓。就业市场仍维持韧性，二季度失业率维持在 4.2%附近。4 月特朗普对等关税超预期落地。伊以冲突爆发，目前暂时达成停火协议。二季度市场先抑后扬，整体呈“V”型，4 月初受美国加征关税影响，市场重挫，后逐渐企稳回升，并在季度末向上突破。具体来看，沪深 300 上涨 1.25%，中证 500 上涨 0.98%，中证 1000 上涨主要是受到外部冲击后市场在 4-5 月经历了缩量过程。国债和国开之间利差走阔约 1.5BP。短端 1 年国债和 1 年国开分别下行约 19.8BP、16.2BP。二季度信用债整体表现强于同期限国开债。二季度央行投放 14.6 万亿元，回笼 12.7 万亿元，净投放 1.9 万亿元，其中 MLF 投放 1.4 万亿元，到期 4070 亿元。二季度 DR007 下行至 1.92%，下行约 27BP。产品操作情况：投资中始终考虑收益与风险两个因素，建仓期的第一阶段，以累计安全垫，保证净值水面以上，为首要目标，兼顾投资收益的获取，故投资标的选择上，选择当前市场胜率最高的资产。为投资标的，回溯来看，这两类资产确是 5-6 月持有体验最好的两类资产。在此期间，净值始终表持水面以上，且净值无回撤。随着组合进入建仓的第二阶段，在此阶段，资产选择上将兼顾赔率及胜率，择机配置权益等其他多资产。截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.0031 元，报告期内，份额净值增长率为 0.31%，同期业绩基准增长率为 1.22%；本基金 C 份额净值为 1.0026 元，报告期内，份额净值增长率为 0.26%，同期业绩基准增长率为 1.22%。第 5 页共 11 页南方稳见 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度报告报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告金额单位：人民币元序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 - - 其中：债券 185,998,449.38 5.11 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产无。无。细无。序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）第 6 页共 11 页南方稳见 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度报告其中：政策性金融债 - - 占基金资产净值序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）比例（％）投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。细无。无。无。无。第 7 页共 11 页南方稳见 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度报告无。无。无。调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明。报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。还应对相关股票的投资决策程序做出说明。本基金投资的前十名股票（如有）没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。序号名称金额（元）本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。无。第 8 页共 11 页南方稳见 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度报告 §6 基金中基金是否属于基金管理占基金资持有份额公允价值人及管理序号基金代码基金名称运作方式产净值比（份）（元）人关联方例（%）所管理的基金南方收益契约型开 526,377,0 526,377,0 宝货币 B 放式 77.97 77.97 南方梦元契约型开 217,059,5 249,227,7 放式 60.26 87.09 A 东方添益契约型开 144,164,2 201,829,8 债券放式 03.84 85.38 兴银鑫日契约型开 182,165,0 200,836,9 享短债 A 放式 42.35 59.19 海富通中契约型开 1,792,300 200,682,0 放式 .00 38.70 ETF 东方臻选契约型开 158,735,2 166,037,0 放式 57.25 79.08 A 德邦锐兴契约型开 116,420,3 149,297,4 债券 A 放式 38.10 41.58 德邦短债契约型开 102,949,5 120,461,3 A 放式 88.83 13.89 景顺长城契约型开 92,919,66 110,760,2 放式 4.08 39.58 债券 A 大成景兴契约型开 48,907,16 80,476,73 放式 3.40 7.37 券A 其中：交易及持有基金管理本期费用项目人以及管理人关联方所管理基金产生的费用当期交易基金产生的申购费（元）第 9 页共 11 页南方稳见 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度报告当期交易基金产生的赎回费（元）当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）当期持有基金产生的应支付管理费（元）当期持有基金产生的应支付托管费（元）当期交易所交易基金产生的交易费（元）报告期内，南方稳见所投资的子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。 §7 开放式基金份额变动单位：份南方稳见 3 个月持有混合南方稳见 3 个月持有混合项目（FOF）A （FOF）C 基金合同生效日(2025 年 4 月基金合同生效日起至报告期 - - 期末基金总申购份额减：基金合同生效日起至报 - - 告期期末基金总赎回份额基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 - - 额减少以"-"填列）报告期期末基金份额总额 966,499,636.61 2,659,172,467.13 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。第 10 页共 11 页南方稳见 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度报告 §9 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。无。深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。网站：http://www.nffund.com 第 11 页共 11 页

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