在线配资平台网址平安鑫瑞混合季报解读: 份额大增284%, 本期利润增长超100%

2025年第二季度，平安鑫瑞混合型证券投资基金在市场波动中展现出独特的运作态势。本季度报告揭示了基金在份额、收益、资产配置等多方面的显著变化，其中开放式基金份额变动颇为引人注目，平安鑫瑞混合C类份额从期初116,008,782.25份增至期末515,789,029.22份在线配资平台网址，增幅达284%；同时，各分级基金本期利润较过往也有超100%的增长幅度。这些数据背后反映了基金怎样的运作策略与市场表现？对投资者又有何启示？本文将深入解读。

主要财务指标：各分级基金收益与利润均增长

本季度，平安鑫瑞混合各分级基金在收益与利润方面呈现出增长态势。从数据来看，平安鑫瑞混合A本期已实现收益为3,719,618.58元，本期利润达4,493,296.38元；C类本期已实现收益3,304,171.82元，本期利润3,969,972.53元；E类本期已实现收益17,842.97元，本期利润22,535.44元；F类本期已实现收益72.81元，本期利润106.54元。加权平均基金份额本期利润方面，A类为0.0269元，C类0.0175元，E类0.0228元，F类0.0132元。期末基金资产净值上，A类为182,801,589.51元，C类547,529,796.77元，E类1,507,397.11元，F类10,150.71元。各分级基金的期末基金份额净值分别为，A类1.0705元，C类1.0615元，E类1.0649元，F类1.0700元。

主要财务指标

平安鑫瑞混合A

平安鑫瑞混合C

平安鑫瑞混合E

平安鑫瑞混合F

本期已实现收益（元）

3,719,618.58

3,304,171.82

17,842.97

72.81

本期利润（元）

4,493,296.38

3,969,972.53

22,535.44

加权平均基金份额本期利润（元）

期末基金资产净值（元）

182,801,589.51

547,529,796.77

1,507,397.11

10,150.71

期末基金份额净值（元）

基金净值表现：跑赢业绩比较基准但优势不显著

基金份额净值增长率与业绩比较基准对比

过去三个月，平安鑫瑞混合A净值增长率为2.63%，业绩比较基准收益率为1.66%，差值为0.97%；C类净值增长率2.62%，与业绩比较基准收益率差值0.96%；E类净值增长率2.50%，与业绩比较基准收益率差值0.84%。过去六个月，A类净值增长率3.09%，与业绩比较基准收益率差值2.11%；C类净值增长率与A类相同，差值2.11%；E类净值增长率2.84%，差值1.86%。自基金合同生效起至今，A类净值增长率7.05%，业绩比较基准收益率13.58%，差值-6.53%；C类净值增长率6.15%，差值-7.43%；E类净值增长率5.50%，差值-0.98%；F类净值增长率1.31%，业绩比较基准收益率1.84%，差值-0.53%。整体来看，短期有跑赢基准情况，但长期看与业绩比较基准相比优势并不显著。

阶段

平安鑫瑞混合A

平安鑫瑞混合C

平安鑫瑞混合E

平安鑫瑞混合F

过去三个月净值增长率(1)

2.63%

2.62%

2.50%

业绩比较基准收益率(3)

1.66%

(1)－(3)

0.97%

0.96%

0.84%

过去六个月净值增长率(1)

3.09%

2.84%

业绩比较基准收益率(3)

0.98%

(1)－(3)

2.11%

1.86%

自基金合同生效起至今净值增长率(1)

7.05%

6.15%

5.50%

1.31%

业绩比较基准收益率(3)

13.58%

6.48%

1.84%

(1)－(3)

-6.53%

-7.43%

-0.98%

-0.53%

投资策略与运作：股债结合应对市场波动

二季度市场波动明显，债券市场整体震荡下行，股市先抑后扬。在此背景下，平安鑫瑞混合基金主要配置中高等级信用债获取票息收益，根据市场灵活调整组合杠杆和久期，进行信用债和利率债波段交易增厚收益。权益资产维持中性水平，配置在银行、汽车、农林牧渔、化工等行业，可转债以相对低价和均衡型为主。这种股债结合的策略旨在平衡风险与收益，应对市场不确定性。

基金业绩表现：各分级基金均实现正增长

截至报告期末，平安鑫瑞混合A基金份额净值1.0705元，本报告期基金份额净值增长率为2.63%；C类基金份额净值1.0615元，增长率为2.62%；E类基金份额净值1.0649元，增长率为2.50%。各分级基金在本季度均实现了正增长，显示出基金运作策略在当季市场环境下有一定成效。

资产组合情况：债券占比超九成

报告期末，基金总资产为741,308,143.17元。其中，权益投资30,208,282.97元，占比4.07%；固定收益投资679,672,751.77元，占比91.69%，债券投资在资产组合中占据主导地位；买入返售金融资产18,001,528.77元，占比2.43%；银行存款和结算备付金合计9,775,604.23元，占比1.32%；其他资产3,649,975.43元，占比0.49%。

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

权益投资

30,208,282.97

4.07

固定收益投资

679,672,751.77

91.69

买入返售金融资产

18,001,528.77

2.43

银行存款和结算备付金合计

9,775,604.23

1.32

其他资产

3,649,975.43

0.49

股票投资组合：行业分布较分散

境内股票投资行业分布

从行业分类看，农、林、牧、渔业公允价值3,607,051.00元，占基金资产净值比例0.49%；采矿业公允价值1,309,605.00元，占比0.18%；制造业公允价值14,740,039.97元，占比2.01%等。整体行业分布较为分散，降低单一行业风险。

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

农、林、牧、渔业

3,607,051.00

0.49

采矿业

1,309,605.00

0.18

制造业

14,740,039.97

2.01

股票投资明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序，前十名股票中，中国银行公允价值3,550,716.00元，占比0.49%；星宇股份公允价值2,887,500.00元，占比0.39%等。这些股票多为各行业龙头，具有一定稳定性。

序号

股票代码

股票名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

中国银行

3,550,716.00

0.49

星宇股份

2,887,500.00

0.39

开放式基金份额变动：C类份额大增284%

平安鑫瑞混合A类报告期期初基金份额总额155,966,155.42份，期末170,755,154.80份；C类期初116,008,782.25份，期末515,789,029.22份，增幅达284%；E类期初929,161.98份，期末1,415,520.17份；F类期初无份额，本期申购9,521.72份，赎回34.64份，期末9,487.08份。C类份额的大幅增长可能与市场宣传、投资者偏好变化等因素有关。

项目

平安鑫瑞混合A

平安鑫瑞混合C

平安鑫瑞混合E

平安鑫瑞混合F

报告期期初基金份额总额（份）

155,966,155.42

116,008,782.25

929,161.98

报告期期末基金份额总额（份）

170,755,154.80

515,789,029.22

1,415,520.17

9,487.08

份额变动幅度

284%

综合来看，平安鑫瑞混合基金在2025年第二季度虽有一定收益增长与份额扩张，但投资者仍需关注其长期业绩稳定性、市场波动对资产配置的影响以及潜在的巨额赎回风险等。特别是在市场不确定性增加的环境下，基金的应对策略与风险控制能力将对投资者收益产生关键作用。

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